财务部岗位职责
岗位职责
1.负责部门日常行政事务及部门内各类会议的协调安排等工作;
2.负责本部门日常应用文件(如各类、作业指引、流程、表单等)数据库建立及定期更新;
3.负责部门内部文书管理工作及本部门日常各类费用的.申请、经审批后报销发放工作;
4.负责上级指派的接待类工作,如安排约见、会议室安排、会议提醒、日常客户联络等;
5.协助区域每月管理月报的信息汇集及文本编制、装订;
6.在上级指示下,协助财务类基础事务工作的开展。
职位要求:
具备财务管理、会计、审计类专业大学专科或以上学历;具有会计从业资格证;
具备丰富的行政、文书管理、财会管理知识,并具有实际操作和管理经验;
电脑操作熟练,具备良好的书面及口头表达能力,英语良好者优先;
具有3年以上相关工作经验,如有地产公司相关工作经验者优先;
工作责任心强,具有良好的职业道德和操守,并具有良好的团队合作精神
财务部岗位职责
工作职责：
1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的`各项财务制度的执行；
2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
任职资格：
1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算；
3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和，有良好的财务分析能力及判断力；
4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强；
5、有IPO经验者优先。
财务部岗位职责
1、工作概要:
负责物业公司的经营核算和财务分析。
2、主要职责:
(1)遵守国家有关财务、规定,全面负责财务日常工作。
(2)主持制订年度、季度物业管理收支计划、成本降低计划,并定期检查分析,做好财务监督工作。
(3)负责定期报告财务运行状况,进行财务分析。
(4)负责完成各项税款的上缴工作。
(5)负责各职能部门的费用预算、审核。
(6)负责管理督导物资的采购工作。
(7)负责组织财务人员学习业务知识及财务人员的'业务考核。
(8)完成上级领导安排的其他工作。
财务部岗位职责
1、负责资金内外的'调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
财务部资金管理岗位职责3
岗位职责:
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗岗位
财务部岗位职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的'现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
财务部岗位职责
一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。
二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。
三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。
四、对流动资金进行有效的管理。
1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金
2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。
3、一般不坐支现金。
4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。
五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。
六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。
七、完成总经理布置安排的其他工作。
八、财务部主任岗位职责
1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。
2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。
3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。
4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。
5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。
6、编写相关的财务报表，并呈报总经理
7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。
8、加强对流动资金的管理。
9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。
10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。
九、商品会计职责
1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。
2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。
3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。
4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。
5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。
6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。
7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。
8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。
十、会计（包括结帐人员）职责
1、帐簿记录清晰、完整、准确。
2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。
3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。
4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。
5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。
6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。
7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。
8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。
9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。
10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。
十一、制单员岗位职责
1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。
2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的.时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。
3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。
十二、出纳单位职责
1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。
2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。
3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。
4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。
5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。
6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用”处理；不将私款与放在一起。
7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。
8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。
9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。
10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。
12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。
十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通，不允许套开，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具，不互相推托、拒绝。
十四、若没有，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。
十五、开具普通时应注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写
3、任何一项内容都不允许涂改
4、三联必须完全一致
